O software Controlo Orçamental usa uma tecnologia desenvolvida pela NewStart chamada Moduuli (R) Engine e que permite uma integração automática dos dados contabilísticos nos mapas do software da Unique Dashboard.
Desta forma, a importação é feita em dois passos:
- Importação de balancetes, usando a plataforma Moduuli Engine, para um repositório de dados que poderá ser usado pelo software Controlo Orçamental;
- Carregamento nos mapas do Controlo Orçamental dos dados importados.
De seguida, exemplificamos como poderá importar dados da sua contabilidade e integrá-los no seu orçamento.
PASSO 1 >> Abrir o Importador de Dados Contabilísticos:
Se ainda não tem balancetes carregados no software Controlo Orçamental deverá iniciar o interface de importação de dados para importar balancetes em Excel ou SAFT. Clique no botão Importar Balancetes da Contabilidade, localizado no topo do ecrã.
Imediatamente um novo ecrã é carregado e corresponde ao Importador de dados contabilísticos. Este interface é o primeiro passo para a importação de dados, porque permite-lhe importar para uma base de dados própria os balancetes da sua contabilidade, por forma a poder reutilizá-los em qualquer orçamento que faça.
Todos os dados contabilísticos importados deverão estar associados a uma entidade. Para criar uma empresa clique no botão Empresas com que Trabalho (4). Em Configurações e Definições (5) poderá configurar o local onde deverá estar localizada a base de dados dos balancetes importados. O menu Consultar Dados Importados (3) permite-lhe visualizar os balancetes após importação e antes que possam ser carregados no orçamento.
PASSO 2 >> Importar Balancetes da Contabilidade:
Existem duas opções de importação:
Clique em cada um dos links para saber como se processa cada tipo de importação.
NOTA: aconselhamos a que, sempre que possa, utilize a importação de ficheiros SAFT, pois estes ficheiros contêm a informação toda de um intervalo de períodos (por exemplo, de Janeiro a Dezembro) e com uma importação apenas poderá ficar com mais do que um balancete guardado. A importação de ficheiros Excel apenas possibilita a importação de um mês de cada vez.
PASSO 3 >> Carregar Balancetes no Orçamento:
Após a importação dos balancetes, estes são armazenados na base de dados do programa e podem agora ser carregados e reutilizados em qualquer orçamento do Controlo Orçamental. Como?
Aceda ao menu Desvios e clique no botão Carregar dados Históricos/Reais.
No ecrã seguinte escolha a empresa a que correspondem os dados e selecione os meses que deseja carregar no orçamento. Depois clique em Atualizar Dados Histórios.
Os dados dos balancetes são carregados imediatamente para os mapas do orçamento. Durante o processo ser-lhe-á ainda perguntado para configurar os valores de Inventários e valores correntes e não correntes do passivo.
No final, os valores dos meses que selecionou estarão carregados nos mapas onde existam colunas com dados históricos e/ou reais.
