Segue a lógica do Orçamento de Tesouraria. No entanto, apresenta apenas os pagamentos e recebimentos da componente financeira, por exemplo: amortizações de empréstimos, pagamentos de juros, aumentos de capital, obtenção de empréstimos, etc.
Os valores deste mapa têm origem nos seguintes:
E refletem-se no Balanço.
| DICA: utilize as células identificadas a amarelo para efetuar ajustamentos às rubricas que não são passiveis de ser calculadas em outros mapas. (ex: Desinvestimentos). |
