Este mapa é um Instrumento essencial para a gestão financeira a curto e médio e longo prazo da empresa, uma vez que o conhecimento antecipado dos recebimentos e pagamentos prováveis possibilitará uma melhor tomada de decisão na procura das melhores soluções, ou seja, daquelas que procuram a maximização da tesouraria ao menor custo. Este mapa reflete apenas a componente de exploração: recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, etc.
Este mapa recebe valores dos seguintes:
Os valores, depois, são refletidos no Orçamento Financeiro (saldo) e no Balanço.
| DICA: No caso do projeto em curso corresponder a uma empresa com histórico, poderá utilizar a coluna "Ano 0" (que corresponde ao Histórico) para fazer refletir ajustamentos aos valores previsionais. As células a amarelo nessa coluna estão livres para inserção de dados. |
